Lexique des classes d'actions

Les différentes classes de parts/actions disponibles pour les investisseurs sont définies grâce à des critères d'éligibilité et/ou de tarification. Pour de plus amples informations concernant les classes d'actif, l'investisseur est invité à se référer au prospectus disponible sur ce site.

Les fonds gérés et/ou promus par une société du Groupe Degroof Petercam peuvent offrir le cas échéant une ou plusieurs des classes de parts/actions.

Les actions de distribution donnent droit à des dividendes ou à des acomptes sur dividendes.

Les actions de capitalisation ne confèrent pas à leur titulaire le droit de percevoir un dividende. La part du résultat qui leur revient est capitalisée au profit de ces actions. Elles réinvestissent de manière continue dans leur compartiment la part qui leur revient dans les résultats de celui-ci.

Classe A

Actions de distribution offertes au public.

Classe A CHF HEDGED

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu’elles sont libellées en francs suisses et (ii) que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe A EUR HEDGED

Actions de distribution qui se distinguent des actions de classe A par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe A USD

Actions de distribution offertes au public qui se distinguent des actions de la classe A par le fait qu’elles

sont libellées en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD)

Classe B

Actions de capitalisation offertes au public.

Classe B CHF

Actions de capitalisation offertes au public qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu’elles sont libellées en francs suisses (CHF)

Classe B CHF HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu’elles sont libellées en francs suisses et (ii) que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe B EUR HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de classe B par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe B USD

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu’elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD)

Classe B USD HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu’elles sont libellées en des Etats-Unis d’Amérique (USD) et (ii) que le risque de change est couvert par rapport au dollar américain. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe E

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe E CHF HEDGED

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A CHF HEDGED par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe E EUR HEDGED

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A EUR HEDGED par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe E USD

Actions de distribution offertes au public qui se distinguent des actions de la classe E par le fait qu’elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD)

Classe F

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe F CHF

Actions de capitalisation réservées aux investisseurs éligibles qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu’elles sont libellées en francs suisses (CHF).

Classe F CHF HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B CHF HEDGED par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe F EUR HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B EUR HEDGED par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles, (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe F USD

Actions de capitalisation réservées aux investisseurs éligibles qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu’elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD).

Classe I

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe E par le fait (i) qu’elles sont réservées aux investisseurs éligibles pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et (ii) qu’elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait (iii) qu’elles ont une commission de gestion différente.

Classe J

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait (i) qu’elles sont réservées aux investisseurs éligibles pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et (ii) qu’elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait (iii) qu’elles ont une commission de gestion différente.

Classe L

Actions de capitalisation offertes au public qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial et (ii) une commission de gestion qui peut être différente.

Classe L USD

Actions de capitalisation offertes au public qui se distinguent des actions de la classe L par le fait qu’elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d’Amérique (USD).

Classe M

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu’elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et (ii) qu’elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire, et (iii) qu’elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type « all in » et par le fait (iv) qu’elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le (les) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Classe N

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu’elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) qu’elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire, (iii) qu’elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type « all in » et par le fait (iv) qu’elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le (les) compte(s) sur le(s)quel(s) s’appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Classe P

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par l’absence (i) de commission de gestion et (ii) de montant minimum de souscription initial. Ces actions sont réservées à certains organismes de placement collectif ou mandats institutionnels ou professionnels dont les portefeuilles sont gérés par Degroof Petercam Asset Management, tels que stipulés à l’article 6, §3, alinéa 2, 1° et 2° de l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.

Classe PEUR Hedged

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe P par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d’une politique de couverture du risque de change est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe R

Actions de distribution offertes au public qui bénéficient du régime RDT (revenus définitivement taxés).

Classe S

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles qui bénéficient du régime RDT (revenus définitivement taxés), (ii) qu’elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe V

Actions de distribution offertes au public qui se distinguent des actions de la classe A par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes dans certaines circonstances particulières au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l’union européenne, à l’exclusion de la Belgique et des résidents belges, à la discrétion de la société de gestion, (ii) pour distribution par certains distributeurs et plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients et (iii) qu’elles ne font l’objet d’aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Classe V CHF Hedged

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe V par le fait (i) qu’elles sont libellées en francs suisses et (ii) que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe V EUR Hedged

Actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe V par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe W

Actions de capitalisation offertes au public qui se distinguent des actions de la classe B par le fait (i) qu’elles peuvent être offertes dans certaines circonstances particulières au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l’union européenne à l’exclusion de la Belgique et des résidents belges, à la discrétion de la société de gestion, (ii) pour distribution par certains distributeurs et plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients et (iii) qu’elles ne font l’objet d’aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Classe W CHF HEDGED

Classe W EUR HEDGED

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment. Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe W USD

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W par le fait qu’elles sont libellées en dollars américains (USD).

Classe Z

Actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu’elles sont réservées (i) à des investisseurs éligibles (ii) souscrivant pour un montant initial minimal de 10.000.000 EUR et par (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat de leurs actions de façon à réduire leur niveau d’investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial.